cashflow

Le modèle Excel de cashflow flux de trésorerie calcule le solde de trésorerie pour chaque mois sur la base des mouvements opérationnels, d’investissement et financiers.

Caractéristiques du modèle excel de cashflow

  • Section des flux d’exploitation : détail des recettes et des dépenses correspondant à l’exploitation de l’entreprise.
  • Section des flux d’investissement : ici, nous précisons les revenus et les dépenses qui sont liés aux investissements.
  • Section des flux financiers : paiements et recouvrements liés aux opérations financières.
  • Facilement adaptable, vous pouvez y ajouter les concepts particuliers de votre entreprise.

Cashflow

Le flux de trésorerie est l’entrée et la sortie d’argent liquide au cours d’une période donnée. Il est défini comme la différence entre l’argent reçu et l’argent déboursé et nous montre le degré de liquidité de notre entreprise, un indicateur important.

Il est divisé en 3 parties :

  • Cash-flow opérationnel : les mouvements d’argent liés à l’activité principale de la société
  • Flux de trésorerie d’investissement : mouvements d’argent liés à l’investissement en capital qui bénéficieront à l’entreprise dans le futur.
  • Flux de financement : mouvements de fonds liés aux activités financières telles que le paiement de prêts, les dividendes, la perception d’intérêts, etc.

Il est souvent confondu avec le bénéfice net, mais ce dernier comprend une série de dépenses qui ne sont pas incluses dans le flux de trésorerie, telles que les amortissements ou les provisions qui, bien qu’elles soient des pertes pour l’entreprise, ne génèrent pas de sortie de fonds.

Pour plus d’informations sur ce qu’est un flux de trésorerie, suivez ce lien:

Vous pouvez aussi consulter tous les modeles excel à propos de dépenses

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